Der Technologiesektor war letzte Woche ein Lichtblick, als die Bankenkrise die Märkte erschütterte. Der Nasdaq Composite stieg in dieser Woche um 4,4 %, während der Nasdaq 100 – der die größten Nicht-Finanzunternehmen im Index umfasst – um 5,8 % zulegte. Die Aktien großer Technologie- und Halbleiterunternehmen wie Nvidia und Microsoft sind in dieser Woche um etwa 12 % gestiegen, während die AMD-Aktien um mehr als 18 % gestiegen sind. Einige Anleger beginnen, Technologie als sicheren Hafen zu betrachten, da die Anleiherenditen sinken und die Unsicherheit darüber besteht, ob die US-Notenbank die Zinsen nach der Bankenkrise weiter erhöhen wird. Sollten Sie sich also in die Tech-Rallye einkaufen? Marktexperten raten zur Vorsicht – aber sie glauben, dass einige Aktien eine Outperformance erzielen werden. „Zurück in den Sektor“ Der Technologieinvestor Paul Meeks, Portfoliomanager bei Independent Solutions Wealth Management, sagte, er „schleiche sich zurück in den Sektor“, nachdem er lange Zeit eine schwache Position darin verteidigt hatte. „Ich denke, im Technologiebereich gibt es einige sehr interessante und spezifische Geschichten“, sagte er. Er mag Halbleiteraktien in Europa, einschließlich ASML, und konzentriert sich auch auf KI-Namen wie Nvidia, Microsoft und das chinesische Technologieunternehmen Baidu. Unterdessen sagte Hedgefonds-Manager Dan Niles, dass er Meta mag, weil es ein „starkes“ Kerngeschäft mit gutem Benutzerwachstum und Engagement hat. Er sagte letzte Woche gegenüber CNBC Pro Talks, dass sein Reels-Produkt Tik Tok standhält. Er warnte jedoch davor, dass viele Technologieunternehmen in Zukunft Schwierigkeiten haben werden, die Kosteneffizienz zu steigern. Wie Meeks ist auch Niles ein optimistischer – aber selektiver – bei Halbleiteraktien. Er betonte, dass der Sektor im vergangenen Jahr aufgrund eines Nachfrageeinbruchs zurückgegangen sei, als die Länder nach der Pandemie wieder geöffnet wurden. In Bezug auf Smartphones und Computer auf dem Markt fügte Niles hinzu: „Es ist schlimm genug, dass sie beginnen können, sich zu verändern, mit generativer KI als großartigem Ausgangspunkt obendrein.“ Er sagte, dass ihm Intel und Nvidia gehören, wobei ersterer damit beginne, „die Lücke“ in der Fertigung mit Advanced Micro Devices und der taiwanesischen Halbleiterfertigung zu schließen, was seine Aussichten verbessern sollte. Niles fügte hinzu, dass Nvidia auch der „größte Nutznießer der generativen KI“ sei, da viele Grafikchips benötigt würden. Ist Technologie ein sicherer Hafen? Laut Meeks ist die Technologie noch nicht über den Berg. „Die Art und Weise, wie sich US-Technologieunternehmen mit Berichten zum ersten Quartal und … der Prognose nach oben profiliert haben, hängt davon ab, wie viele Mitarbeiter sie entlassen können – und das ist kein Rezept für Wachstum“, sagte er am Freitag gegenüber „Street Signs Asia“ von CNBC. Er fügte hinzu, dass die Bankenkrise dazu geführt habe, dass der Markt über das Stoppen oder Senken der Zinssätze gesprochen habe, und „das ist natürlich ein Rezept für die Größe der Aktien von Technologieunternehmen“. „Es dreht sich alles um die Zinssätze, und sie werden wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang sinken, nachdem sie so schnell und aggressiv gestiegen sind. Aber ich glaube nicht, dass sich die Grundlagen und die Technologie zum Besseren oder nicht wesentlich geändert haben“, sagte Mix . Insbesondere Technologieunternehmen sind anfällig für Preiserhöhungen, da künftige Gewinne an Wert verlieren. Das Finanzdienstleistungsunternehmen BTIG glaubt, dass Technologieaktien angesichts der jüngsten Ereignisse und des wachsenden Potenzials für eine harte Landung zu einer Art „rotierenden Nutznießer“ geworden sind. „Wenn Sie Geld verwalten, Beta-Ligen verkaufen, aber das Mandat haben, vollständig zu investieren, wird dieses Geld seinen Weg zu den sicheren Häfen finden, die von der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommen werden. Wir glauben jedoch nicht, dass FANG+-Namen vor Schwachstellen gefeit sind“, so die Bank Analysten schrieben am 16. März in einer Notiz vom 16. März. Sie warnen jedoch davor, dass es nach dem Ende dieser „Zyklen“ zu einer erneuten Verwundbarkeit der Technologie kommen könnte. Michael Blum und Sarah Min von CNBC haben zu diesem Bericht beigetragen.
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