Juni 25, 2024

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Ist die Salesforce-Aktie nach dem Dividendenausverkauf ein „Stößeltisch“? Wall Street reagiert.

Ist die Salesforce-Aktie nach dem Dividendenausverkauf ein „Stößeltisch“?  Wall Street reagiert.

Die Salesforce (CRM)-Aktie liegt nach Quartal und Prognose im Trend.

Der von Marc Benioff geführte Technologieriese verzeichnete Umsätze und Margen, die über den Analystenschätzungen lagen. Das Daten-Cloud-Geschäft von Salesforce verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 20 %.

Allerdings bekräftigte das Unternehmen lediglich seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und forderte in seiner Gewinnmitteilung vorsichtigere Ausgaben seitens der Kunden.

Dies folgt auf ein enthusiastischeres Quartal von Salesforce vor einigen Monaten, in dem das Unternehmen einen Angriff aktivistischer Investoren abwehrte, die Kosten senkte, um die Margen zu verbessern, und neue KI-Initiativen ankündigte.

Die Aktien fielen im frühen Handel am Donnerstag um 6 %. Die Tickerseite des Unternehmens war die aktivste auf Yahoo Finance.

„Die zukünftigen Anzeichen sind besser als erwartet, aber herausfordernd“, schrieb Guggenheim-Analyst John DeVucci in einer Forschungsnotiz.

Der Wedbush-Analyst Dan Ives hatte eine andere Meinung zu einer eigenen Notiz.

„Insgesamt halten wir Salesforce trotz der sporadischen Schwäche der Aktie nach Veröffentlichungsbörslichkeit für einen der überzeugenderen Software-Namen vor diesem Hintergrund, da Benioff & Co. jetzt eher in der Offensive als in der Defensive agiert.“

Hier ist die Checkliste von Yahoo Finance für das Salesforce-Quartal.

Zusammenfassung der Einnahmen

  • Nettoumsatz: +11 % gegenüber dem Vorjahr auf 8,25 Milliarden US-Dollar gegenüber geschätzten 8,18 Milliarden US-Dollar

  • Aktuelle verbleibende Leistungsverpflichtungen (CRPO): 24,1 Milliarden US-Dollar gegenüber geschätzten 23,86 Milliarden US-Dollar

  • Bereinigte operative Marge: 27,6 % gegenüber 17,6 % vor einem Jahr und Schätzungen bei 25,5 %

  • Modifiziertes verwässertes EPS: 1,69 $ gegenüber 0,98 $ im letzten Jahr und Schätzungen von 1,61 $

Aussichten

  • Umsatz im 2. Quartal: 8,51 bis 8,53 Milliarden US-Dollar gegenüber geschätzten 8,49 Milliarden US-Dollar

  • Bereinigtes EPS im 2. Quartal: 1,89 $ bis 1,90 $ gegenüber 1,70 $ geschätzt

  • Gesamtjahresumsatz: 34,5 bis 34,7 Milliarden US-Dollar gegenüber geschätzten 34,63 Milliarden US-Dollar (wiederholt)

  • EPS für ein ganzes Jahr: 7,41 bis 7,43 US-Dollar (vorher: 7,12 bis 7,14 US-Dollar) bei einer Schätzung von 7,15 US-Dollar

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Mitbegründer, Vorsitzender und CEO des Softwareunternehmens Salesforce Marc Benioff nimmt an einer Sitzung im Konferenzzentrum während der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos am 17. Januar 2023 teil (Foto von FABRICE COFFRINI / AFP über Getty Images)

Was unsere Aufmerksamkeit erregte

  • Das Unternehmen wird am 12. Juni einen „AI Investor Day“ veranstalten.

  • Finanzvorstand Amy Weaver beschrieb in der Telefonkonferenz schwache Umsätze im Hightech- und Finanzdienstleistungssektor.

  • In Amerika stiegen die Verkäufe lediglich um 10 %, was zum Teil auf die schwache Nachfrage im Hightech- und Finanzdienstleistungssektor zurückzuführen ist.

  • Der Umsatz mit professionellen Dienstleistungen belief sich auf 605 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei sich das Wachstum in den letzten vier Quartalen von 20 % auf 35 % verlangsamte (laut DiFucci von Guggenheim).

  • Der operative Cashflow betrug 4,49 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen von 3,6 Milliarden US-Dollar.

  • Das Unternehmen kaufte im Quartal Aktien im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar zurück. Etwa 6 Milliarden US-Dollar wurden im Rahmen eines Rückkaufs zurückgekauft neuer Plan Angekündigt im August 2022.

  • Der Begriff KI „GPT“ wurde im Salesforce-Gewinnaufruf 33 Mal erwähnt.

Wall Street reagiert

Citi-Analyst Tyler Radke (Buchungsbewertung; Kursziel 230 USD):

„Die Salesforce-Erträge waren stark, blieben aber vielleicht hinter den höheren Erwartungen zurück. Die KPIs (cRPO und Umsatz) lagen über den Prognosen, aber mit einem viel geringeren Aufwärtspotenzial (1 Punkt gegenüber 3-5 über dem letzten Quartal) blieben die Erträge für das Gesamtjahr unverändert .“

„Im ersten Quartal gab es mehr Gegenwind als im vierten Quartal, mit erhöhtem Fluktuation und einer gewissen Verlangsamung in den USA (insbesondere bei Slack + Marketing/Commerce)“, fügte Radke hinzu. „Die Margen übertrafen weiterhin den Rückenwind der Restrukturierung, der zum Anstieg im ersten Quartal beitrug, während die Prognose für den Gewinn je Aktie/den operativen Cashflow angehoben wurde. Wir sind beeindruckt von den Fortschritten, die Salesforce bei der Steigerung der Effizienz gemacht hat, und geben zu, dass wir gegenüber dem Tiefpunkt mehr als 70 % verloren haben.“ in der 52. Woche.

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Er fuhr fort: „Da Salesforce seit Jahresbeginn um 68 % gestiegen ist, es Anzeichen einer schwächeren Nachfrage und einer möglichen moderaten Margenausweitung/stärkeren Investitionen im zweiten Halbjahr gibt, behalten wir unsere neutrale Bewertung bei.“

Stifel J Parker Lane Analyst (Kaufempfehlung; Ziel: 250 USD):

„Salesforce-Aktien wurden nach Börsenschluss mit einem Plus von fast 6 % gehandelt, obwohl das Unternehmen einen Gewinn verbuchte und bei Gewinn- und Cashflow-Kennzahlen zulegte“, sagte Parker Lane. „Während der Umsatz im ersten Quartal über dem Konsens lag und das Unternehmen einen guten Ausblick für das zweite Quartal lieferte, blieb der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund des unsicheren makroökonomischen Umfelds, das sich auf die Transaktionserlösströme und das professionelle Dienstleistungsgeschäft auswirkt, unverändert.“

„Darüber hinaus hat das Management seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass wir in einen ‚Superzyklus‘ der künstlichen Intelligenz eintreten, der der nächste Technologie-Wachstumszyklus nach der rasanten Beschleunigung digitaler Transformationsprojekte während COVID sein wird“, fügte der Analyst hinzu. „Wir glauben, dass Salesforce bisher ein starkes Engagement für die Entwicklung und Integration seiner führenden KI-Technologien gezeigt hat, und wir erwarten in den kommenden Quartalen mehr Klarheit über unseren Monetarisierungspfad.“

Jefferies-Analyst Brent Thill (Kauf; Ziel: 250 USD):

Salesforce lieferte robustes Drucken mit CRPO [current remaining performance obligations] Ein Wachstum von 12 % übertraf die 11 % von Street aufgrund der zugrunde liegenden Stärke, die durch die Schwäche bei Geschäftstransaktionen (30–50 % der Buchungen) ausgeglichen wurde, schrieb Teal.

Er fügte hinzu: „Künstliche Intelligenz stand im Mittelpunkt und wurde in einem vorbereiteten Text 72 Mal erwähnt.“ Trotz der Überschreitung von 77 Millionen US-Dollar im ersten Quartal behielt Salesforce aufgrund schwacher professioneller Dienstleistungen seine Prognose für 2024 bei 10 % bei. Salesforce erhöhte die Prognose für 2024 auf 28 % (550 Basispunkte Hebelwirkung) über den Schätzungen. Der North Star bleibt im Kalenderjahr bei 10 Dollar plus Ertragsstärke 2025, was eine Aktie von 200-250 $ bei 20-25x bedeutet.“

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Wedbush-Analyst Dan Ives (Outperform-Rating; Kursziel 240 USD):

„Künstliche Intelligenz ist das A und O bei Salesforce, und Pokerchips liegen auf dem Tisch“, sagte Ives. „Während KI die Welt im Sturm erobert, verstärkt Salesforce die KI im Hinblick auf das Angebot seiner Produkte mit dem Ziel, KI und generative KI über viele Bereiche hinweg in seine Produktbasis zu integrieren. Das Unternehmen hat eine Vision für KI ins Leben gerufen und plant, diese zu revolutionieren.“ Software-Bereich und schafft eine Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz, Daten und Salesforce.“

Darüber hinaus, so Ives weiter, werde das Unternehmen auch generative KI in Einstein integrieren, wodurch Einstein GPT entsteht, sowie in andere Produkte seines breiten CRM-Portfolios. Salesforce wird am 12. Juni in New York City einen KI-Tag veranstalten, an dem wir gerne teilnehmen und mehr Details über die KI-Vision erfahren möchten. Salesforce konzentriert sich vorerst weiterhin auf Kostenmanagement, Kerninnovationen, Produktivitätsverbesserungen und profitable Wachstumsverbesserungen.“

Brian Suzy Er ist Chefredakteur von Yahoo Finance. Folgen Sie Suzy auf Twitter @Mitarbeiter und weiter LinkedIn. Tipps zur Bankenkrise? E-Mail an [email protected]

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