September 29, 2022

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Was Russlands Invasion in der Ukraine für die Märkte bedeuten wird, da das Weiße Haus warnt, dass der Angriff „jeden Tag“ kommen könnte

Was Russlands Invasion in der Ukraine für die Märkte bedeuten wird, da das Weiße Haus warnt, dass der Angriff „jeden Tag“ kommen könnte

Am Freitag bekamen die Anleger einen Vorgeschmack auf die Art von Marktschock, der eintreten könnte, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert.

Der Funke kam, als Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, am Freitagnachmittag Russland warnte Die Ukraine könnte „jeden Tag“ angegriffen werden Das russische Militär ist bereit, die Invasion zu starten, wenn der russische Präsident Wladimir Putin es befiehlt.

US-Aktien verlängerten den Ausverkauf um mit dem Dow Jones Industrial Average deutlich niedriger zu enden,
-1,43 %
Drop über 500 Punkte und S&P 500 SPX,
-1,90 %
Sinken 1,9 %; Öl-Futures CL.1,
+ 0,86 %
Er sprang auf ein Siebenjahreshoch mit Rohöl bei 100 $ pro Barrel. Eine Runde von Kaufinteresse an traditionellen Safe-Haven-Anlagen ließ die Treasury-Renditen fallen, während die Preise für Gold, US-Dollar und japanischen Yen stiegen.

Putin und US-Präsident Joe Biden sollten am Samstag telefonieren, um die Spannungen zu entschärfen.

Analysten und Investoren diskutierten über die anhaltenden Auswirkungen der Invasion auf die Finanzmärkte. Hier ist, was Anleger wissen müssen.

Die Energiepreise werden voraussichtlich steigen

Es wird erwartet, dass die Energiepreise im Falle einer Invasion steigen, und der Rohölpreis dürfte zum ersten Mal seit 2014 die Schwelle von 100 USD pro Barrel überschreiten.

„Ich denke, wenn es einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine gäbe, wären 100 Dollar pro Barrel fast garantiert“, sagte Phil Flynn, Marktanalyst bei der Price Futures Group, gegenüber MarketWatch. US-Benchmark-Öl-Futures CL00,
+ 0,86 %

CLH22,
+ 0,86 %
Es schloss am Freitag auf einem Siebenjahreshoch von 93,10 $, während Brent-Rohöl, BRN00,
+ 0,70 %

BRNJ22,
+ 0,70 %Und
Der globale Index schloss bei 94,44 $ pro Barrel.

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„Wahrscheinlich werden wir stark steigen und dann fallen. Die 100-Dollar-pro-Barrel-Region ist am wahrscheinlichsten, weil die Lagerbestände so knapp sind wie seit Jahren nicht mehr, und der monatliche Bericht der Internationalen Energieagentur vom Freitag warnt davor, dass der Rohölmarkt es ist Über eine Verschärfung macht jede mögliche Unterbrechung der Versorgung „Es ist alles noch unheilvoller.“

Über Rohöl hinaus könnte Russlands Rolle als wichtiger Erdgaslieferant für Westeuropa die Preise in der Region in die Höhe treiben. Insgesamt wären höhere Energiepreise in Europa und auf der ganzen Welt der wahrscheinlichste Weg, da die russische Invasion die Volatilität auf den Finanzmärkten anheizen würde, sagten Analysten.

Federal Reserve vs. Quality Journey

Staatsanleihen gehören in Phasen geopolitischer Unsicherheit zu den beliebtesten Zufluchtsorten für Anleger, daher war es keine Überraschung, dass die Renditen am Freitagnachmittag über die Kurve rutschten. Die Treasury-Renditen, die sich in die entgegengesetzte Richtung zu den Preisen bewegen, waren anfällig für einen Rückzug, nachdem sie am Donnerstag im Gefolge eines heißer als erwarteten Januar-Inflationsberichts gestiegen waren, bei dem Händler die Zinssätze der Federal Reserve ausgehend von einer möglichen Halbierung anhoben. Erhebungspunkt im März.

Analysten und Investoren diskutierten darüber, wie die Kämpfe in der Ukraine die Pläne der US-Notenbank zur Straffung der Geldpolitik beeinflussen könnten.

Wenn die Ukraine angegriffen wird, sagte Jay Hatfield, Chief Investment Officer bei Infrastructure Capital Management, in einer E-Mail: „Es verleiht unserer Ansicht mehr Glaubwürdigkeit, dass die Fed gemäßigter sein wird, als der Markt derzeit denkt, weil der Krieg die Aussichten verbessern wird unsicher.“ Bemerkungen.

Andere argumentierten, dass höhere Energiepreise wahrscheinlich die Inflationssorgen der Fed bestätigen würden.

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Aktien und Geopolitik

Die daraus resultierende Unsicherheit und Volatilität könnte kurzfristig zu einem weiteren starken Rückgang der Aktien führen, aber Analysten stellten fest, dass US-Aktien dazu neigen, geopolitische Schocks relativ schnell zu überstehen.

„Man darf nicht unterschätzen, was die heutigen Nachrichten für diesen Teil der Welt und die davon betroffenen Menschen bedeuten könnten, aber aus Anlagesicht müssen wir bedenken, dass historisch gesehen große geopolitische Ereignisse die Aktien nicht viel bewegt haben“, sagte er Ryan Dettrick, Chief Market Strategist bei LPL Financial, zu einer Notiz, die sich auf die folgende Grafik bezieht:

LPL Finanz

Tatsächlich könnte die Schlussfolgerung aus vergangenen geopolitischen Krisen lauten, dass es besser ist, nicht in Panik zu verkaufen, Geschrieben von Mark Hulbert, Mark Hulbert im September.

Er zitierte Daten, die von Ned Davis Research gesammelt wurden und die 28 schlimmsten politischen oder wirtschaftlichen Krisen in den sechs Jahrzehnten vor den Anschlägen vom 11. September 2001 untersuchten. In 19 Fällen war der Dow sechs Monate nach Beginn der Krise höher. Der durchschnittliche Sechsmonatsgewinn nach allen 28 Krisen betrug 2,3 %. Nach dem 11. September, der die Märkte für mehrere Tage geschlossen ließ, fiel der Dow um 17,5 % auf seinen niedrigsten Stand, erholte sich aber und wurde bis zum 26. Oktober, sechs Wochen später, über dem Stand vom 10. September gehandelt.